JEPIまとめ
〜 2024年 投資家カレンダー 〜
今回のテーマ！
- 概要や特徴
- 2024年の権利確定日
- 2024年の配当金支払日
- 直近の配当金推移・・・etc
について、まとめた記事です！
皆さんの投資生活にお役立ていただけること、この上なしです！
この記事はで読むことができます。
資産運用・財テク・ポイ活・アマギフが貰える耳寄り情報を発信中
FPおぱたん
資格；FP、証券外務員など金融系の資格を多く保有
米国株での運用成績（利回り10%超）/ FXの勝率（8割以上）/ポイ活収入（月平均3.5万円）/財テク（生活水準を変えずに月4万円の支出を見直し）
JEPI（JPMorgan Equity Premium Income ETF）の概要
JEPI（JPMorgan Equity Premium Income ETF）は、JPモルガンが提供する上場投資信託（ETF）で、主に米国株式市場への投資とオプション取引からのプレミアム収入を追求しています
以下は、JEPIの概要とその特徴です
米国株式市場への投資
JEPIは、主に米国の大型株式市場に投資しており、これにより、米国の経済や企業の成長に連動しつつ、ポートフォリオの価値を拡大させることを目指しています
主な構成銘柄
- マイクロソフト（1.62％）
- アマゾン（1.60％）
- プログレッシブ（1.59％）
- トレイン・テクノロジーズ（1.58％）
- インテュイット（1.53％）
- マスターカード（1.52％）
- アッヴィ（1.48％）・・・etc
ご覧の通りで、米国を代表する錚々たる企業に分散投資を行っていますが、異なるセクターや業種に分散して投資することで、単一のセクターの影響を軽減し、ポートフォリオ全体のリスクを分散させていることがわかります
高い配当利回りと毎月分配
JEPIは高い配当収益を提供しており、直近での配当利回りは8％以上となっています
| 年 | 年末株価 | 配当金 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 2023年 | $55.00 | $4.618 | 8.39% |
| 2022年 | $54.49 | $6.362 | 11.67% |
| 2021年 | $63.19 | $4.161 | 6.58% |
| 2020年 | $55.75 | $2.715 | 4.86% |
また、JEPIは毎月配当となっており、配当金を毎月貰うことができる点も投資家が魅力に感じる要素となっています
上場してから日が浅いETFですが、利回り・毎月配当・株価の増加3つ揃って今話題のETFとなっています。また、攻めのJEPQ/守りのJEPIとも言われています
重要｜2024年 権利確定日・配当金支払日
権利確定日・配当金支払日
2024年のJEPIの権利確定日と配当金支払日は、以下の通りです
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| 権利付 最終日 | （参考） 権利落ち日 | 現地配当 支払日 |
|---|---|---|
| 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 1月3日 |
| 1月31日 | 2月1日 | 2月6日 |
| 2月29日 | 3月1日 | 3月6日 |
| 3月29日 | 4月1日 | 4月4日 |
| 4月30日 | 5月1日 | 5月6日 |
| 5月31日 | 6月3日 | 6月5日 |
| 6月28日 | 7月1日 | 7月3日 |
| 7月31日 | 8月1日 | 8月5日 |
| 9月2日 | 9月3日 | 9月5日 |
| 9月30日 | 10月1日 | 10月3日 |
| 10月31日 | 11月1日 | 11月5日 |
| 11月29日 | 12月2日 | 12月4日 |
JEPIの権利確定日と配当金支払日のおおよそのスケジュールは、
- 権利確定日｜前月末〜当月初旬
- 配当金支払日｜毎月初旬
となるので、押さえておきましょう
米国の祝日は、米国株式市場も休みになるため、JEPIの購入ができません。権利付最終日＝米国の祝日となっている場合は、1営業日前倒しでJEPIを購入する必要があるので注意しましょう
2023年度 配当金推移
JEPIでは、定期的に分配金を受け取ることができ、これにより、資産の成長だけでなく、定期的なキャッシュフローも期待できます
以下が毎月の1株あたり配当金の推移のまとめです
| 配当金 決算月 | 1株あたり 配当金推移 |
|---|---|
| 2023年2月 | $0.44392 |
| 2023年3月 | $0.41115 |
| 2023年4月 | $0.44506 |
| 2023年5月 | $0.42458 |
| 2023年6月 | $0.36541 |
| 2023年7月 | $0.35930 |
| 2023年8月 | $0.29037 |
| 2023年9月 | $0.33817 |
| 2023年10月 | $0.36333 |
| 2023年11月 | $0.35892 |
| 2023年12月 | $0.39025 |
| 2024年1月 | $0.42781 |
ご覧のとおりですが、配当金は比較的安定しており、1株あたり0.4＄前後で推移しています
なお、JEPIの嬉しい特徴は、
- 配当金が毎月貰えること
- 利回り8％以上の超高配当
この2点です
QYLDやXYLD、JEPQほどの配当利回りまでは及びませんが、分散投資の1つの選択肢としてJEPIを活用しても良いかもしれません
資産運用を始めるなら！？おすすめサービス ２選
それでは、最後に資産運用をこれから頑張りたい人におすすめのサービスを紹介して、当記事を締めたいと思います
- 自分にあった資産運用を知りたい人
- 家計の見直しをして投資資金を作りたい人
このどちらかに当てはまる人は、ぜひ以下のサービスを活用してみてください
その１｜投資のコンシェルジュ
嬉しい！アマギフ最大6万円
投資の総合相談窓口「投資のコンシェルジュ」は、合同会社オンラインが運営するファイナンシャルプランナー（FP）相談窓口であり、様々な投資商品を取り扱うIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談ができます
また、投資の総合相談窓口ということもあり、「不動産投資」など1つのジャンルに偏らず、様々な投資商品から自分にあった投資について話を聞くことができます
例えば・・・
- 保険
- 不動産投資
- iDeCo
- NISA
- 株式
- 債権
- 太陽光・・・etc
といった感じです
つまり、投資のコンシェルジュを利用することで、
- 資産運用の勉強をする時間がない
- 自分にあった資産運用を知りたい etc
こんな悩みをすぐに解決してくれるサービスであるということですね
保険や不動産など、1つの投資先に絞らず、専属FPがより良い条件の投資先を選定してくれます。そのため、自身の資金や運用経験にあった、最適な資産運用を始めることができます
その２｜お金のみらいマップ
投資をするなら家計の見直しから
「お金のみらいマップ」は、合同会社オンラインが運営するファイナンシャルプランナー（FP）に家計全般の見直し相談ができる窓口となっています
例えば、こんなこと
- 生活費の無理・無駄・ムラがあるところは？
- 今後、どんなお金がいくらかかるの？
- どうすれば、支出が減らせるの？
といった誰もが持つ家計全般に関する悩みについて、相談することができます
非常にありがたいことは、相談することで収支シミュレーションを作成してくれることであり、「この時期にお金がたくさんかかるから要注意！！」といった気づきを得ることができます
- 家計の課題がわかる
- 資産運用にも役立つ
といったように“今”の家計の見直しだけでなく、“未来”に向けた資産運用への準備に関する不安を解消してくれるサービスと言えるでしょう
収支シミュレーションの作成は無料です！「いつ・何に・いくら」お金がかかるのかをわかりやすく見える化してくれます
最後に・・・皆さんが資産運用で期待通りの成果が出せることを祈願して、この記事を締めたいと思います
それでは、また。FPおぱたんでした
